На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"  Ви уведомяваме, че на 06.03.2023 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 06.03.2023
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.0330
Емисионна стойност на дял
1.0330
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.0330
1.0268
Брой дялове в обръщение
14 470 200.8747
Нетна стойност на активите на фонда
14 947 725.00
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 06.03.2023